Електронна пошта
Національний банк України
Департамент платіжних систем
20.12.2010 № 25-211/3029- 22942
Територіальним та операційному управлінням Національного банку України,
центральному апарату,
структурним одиницям,
навчальним закладам
Національного банку України,
банкам України та їх філіям,
Державному казначейству України,
головним управлінням Державного
казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі,
Державній податковій адміністрації України,
Асоціації українських банків,
Асоціації “Український кредитно- банківський союз”,
Державній митній службі України,
Пенсійному фонду України,
ТОВ “Універсальний процесинг”,
ЗАТ “Центр обслуговування мобільних платежів”,
ПрАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”,
ВАТ “Національний депозитарій України”,
ТОВ СНВФ “Аргус”
Про регламент роботи в період
завершення звітного року
Згідно з наказом Національного банку України від 06.04.2007 № 47 “Про порядок внесення змін до технологічного регламенту роботи СЕП Національного банку України” та у зв’язку із завершенням банківською системою України (далі – банківська система) операцій 2010 року і проведенням технологічних робіт, пов’язаних з початком нового звітного року, Національний банк України (далі – Національний банк) установлює для банківської системи особливий порядок роботи 29.12.2010 – 31.12.2010, 04.01.2011.
01.01.2011 – 03.01.2011 система електронних платежів Національного банку (далі – СЕП), система електронної пошти Національного банку і Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України не працюють.
З метою забезпечення безперебійної діяльності банківської системи та своєчасної виплати пенсій, соціальних виплат, інших грошових виплат слід до 30.12.2010 (включно):
територіальним управлінням Національного банку здійснити підкріплення операційних кас банків готівкою в необхідних розмірах;
банкам отримати в територіальних управліннях Національного банку готівку для підкріплення операційних кас;
здійснити розрахунки за готівку.
Ураховуючи святковий та вихідні дні, банкам з 01.01.2011 до 04.01.2011 (включно) забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.
З 01.01.2011 до 03.01.2011 (включно) банки можуть здійснювати (у разі потреби) валютно-обмінні операції з готівковою іноземною валютою в пунктах обміну іноземної валюти.
У разі потреби банки можуть здійснювати касові операції з 01.01.2011 до 04.01.2011 (включно). Ці операції мають бути зареєстровані та відображені в бухгалтерському обліку згідно з пунктом 2.11 глави 2 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 254 (зі змінами).
Регламент роботи системи автоматизації фінансово-господарських операцій (SAP ERP) Національного банку в період завершення звітного року має узгоджуватися з регламентом роботи СЕП.
З 31.12.2010 до 05.01.2011 (включно) банки України використовують офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений Національним банком 30.12.2010.
Режим роботи банківської системи
29, 30 грудня 2010 року
СЕП працює в режимі продовженого банківського дня (на дві години).
Регламент роботи Національного банку як депозитарію державних цінних паперів має узгоджуватися з визначеним на ці дні регламентом роботи СЕП.
СЕП Національного банку працює до завершення всіх робіт у СЕП.
30 грудня мають бути завершені всі трансакції з клієнтами.
30 грудня платежі в іноземній валюті від Державного казначейства України через Національний банк та АТ “Укрексімбанк” проводяться до 16.00.
30 грудня Головний процесинговий центр (далі – ГПЦ) Національної системи масових електронних платежів (далі – НСМЕП), регіональний процесинговий центр НСМЕП у м. Харкові (далі – РПЦ), розрахунковий банк НСМЕП, процесингові центри банківського рівня НСМЕП (далі – ПЦБР) та члени НСМЕП о 10.00 проводять останній кліринг за операціями НСМЕП у 2010 році.
31 грудня 2010 року
Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державним казначейством України і Національним банком у національній валюті проводяться до 12.30.
Платежі через Національний банк в іноземній валюті проводяться до 12.30 з датою валютування не раніше 05.01.2011.
У разі потреби територіальні управління Національного банку здійснюють підкріплення операційних кас банків до 12.00 у встановленому порядку.
До 13.00 усі учасники СЕП можуть здійснювати початкові платежі в СЕП лише між банківськими установами, що підпорядковані одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Операційного та територіальних управлінь Національного банку або органів Державного казначейства України. Операційне, територіальні управління Національного банку та органи Державного казначейства України можуть здійснювати початкові платежі на адресу всіх учасників СЕП.
Залишків коштів за транзитними рахунками 2631 “Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені одержувачем коштів”, 3206 “Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені банком – одержувачем коштів”, 3246 “Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені управлінням Державного казначейства України – одержувачем коштів”, 4631 “Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені одержувачем коштів”, 3256 “Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені фінансовою установою – одержувачем коштів” на кінець банківського дня в СЕП не повинно бути.
Банківський день у СЕП та операційний день депозитарію державних цінних паперів закінчується о 15.00.
Депозитарій державних цінних паперів забезпечує виключно операції зі сплати доходу та погашення державних цінних паперів та операції рефінансування Національного банку під заставу державних цінних паперів.
СЕП Національного банку працює до завершення всіх робіт у СЕП та завершення передавання файлів звітності від Центральної розрахункової палати до Національного банку.
Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України не працює.
ГПЦ НСМЕП, РПЦ, ПЦБР та члени НСМЕП з 15.45 обслуговують міжбанківські трансакції в автоматичному режимі.
1 – 3 січня 2011 року
ГПЦ НСМЕП, РПЦ, ПЦБР та члени НСМЕП продовжують обслуговувати міжбанківські трансакції в автоматичному режимі.
Члени НСМЕП забезпечують роботу відповідальних чергових з обслуговування своїх клієнтів з можливого приймання заяв на введення карток до стоп-листа відповідно до умов договорів. У цей період члени НСМЕП забезпечують функціонування телекомунікаційної та термінальної інфраструктури, що використовується для своєчасного розвантаження термінального обладнання.
Кліринг за операціями НСМЕП не проводиться.
4 січня 2011 року
Банки працюють без клієнтів і забезпечують комплекс робіт, пов’язаних з початком нового звітного року. Форми статистичної звітності
№ 1Д “Баланс банку”, № 1Д-НБУ “Баланс” за 04.01.2011 не подаються.
Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюються. Національний банк до 12.00 надає банкам, Державному казначейству України та його органам, іншим учасникам СЕП тільки інформацію про стан їх технічних рахунків.
СЕП Національного банку працює до 19.00.
Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України не працює.
Операційний день Національного банку як депозитарію державних цінних паперів не розпочинається.
ГПЦ НСМЕП, РПЦ, ПЦБР та члени НСМЕП до 9.00 продовжують обслуговувати міжбанківські трансакції в автоматичному режимі. Кліринг за операціями НСМЕП не проводиться.
5 січня 2011 року
СЕП і банківська система працюють у звичайному режимі.
Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України працює у звичайному режимі.
Емісійно-касові операції в банківській системі здійснюються у звичайному режимі.
Національний банк як депозитарій державних цінних паперів працює у звичайному режимі.
О 10.00 ГПЦ НСМЕП, РПЦ, розрахунковий банк НСМЕП, ПЦБР та члени НСМЕП проводять кліринг за операціями НСМЕП, здійсненими з 10.00 30.12.2010 до 10.00 05.01.2011.
Строки надання звітності 31.12.2010 та 04.01.2011 – 28.01.2011 наведені у додатку до цього листа.
Голова В.С.Стельмах
Виконавці:
Департамент платіжних систем
Селезньова В.В., 253-24-19
Кузьменко К.В.
Департамент бухгалтерського обліку
Дунська А.Я., 253-52-95
Харченко Т.Г., 254-05-53
Департамент монетарної політики
Багріновська Т.К., 253-53-43
Департамент статистики та звітності
Громова Л.М., 253-52-08
Департамент готівково-грошового обігу
Страту А.І., 253-64-78
Департамент нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
Міщенко Л.М., 256-02-03
Департамент валютного регулювання
Костюк Н.Г., 253-02-54
Департамент валютного контролю та
ліцензування
Урупа О.М., 256-02-11
Департамент з управління валютним резервом
та здійснення операцій на відкритому ринку
Колесник О.М., 253-94-54
Департамент платіжного балансу
Гришечкина О.А., 253-12-74
Департамент інформатизації
Михайлова В.В., 527-39-35
Центральна розрахункова палата
Гаврилюк В.П., 527-39-88
25plas@u0h0
Внимание! Размещение заведомо ложной информации (п.4.2(й) правил форума) будет наказываться в 2х кратном размере.